明治安田DC日本株式アルファオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月26日 | 2019年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,360,123 | 11,247,374 |
| 親投資信託受益証券 | 1,039,935,135 | 984,553,758 |
| 未収入金 | － | 1,390,000 |
| 流動資産計 | 1,052,295,258 | 997,191,132 |
| 資産の部合計 | 1,052,295,258 | 997,191,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,512 | 1,349,791 |
| 未払受託者報酬 | 474,626 | 434,048 |
| 未払委託者報酬 | 6,526,075 | 5,968,033 |
| その他未払費用 | 30,438 | 27,914 |
| 流動負債計 | 7,060,651 | 7,779,786 |
| 負債の部合計 | 7,060,651 | 7,779,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 630,067,014 | 633,451,163 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 415,167,593 | 355,960,183 |
| （分配準備積立金） | 264,700,091 | 248,705,265 |
| 元本等合計 | 1,045,234,607 | 989,411,346 |
| 純資産の部合計 | 1,045,234,607 | 989,411,346 |
| 負債・純資産合計 | 1,052,295,258 | 997,191,132 |
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