明治安田DC日本株式アルファオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月25日 | 2020年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,923,057 | 10,886,234 |
| 親投資信託受益証券 | 1,083,889,374 | 905,535,186 |
| 未収入金 | 5,250,000 | － |
| 流動資産計 | 1,099,062,431 | 916,421,420 |
| 資産の部合計 | 1,099,062,431 | 916,421,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,224,606 | 33,449 |
| 未払受託者報酬 | 441,170 | 430,205 |
| 未払委託者報酬 | 6,066,054 | 5,915,255 |
| その他未払費用 | 28,326 | 27,610 |
| 流動負債計 | 9,760,156 | 6,406,519 |
| 負債の部合計 | 9,760,156 | 6,406,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 630,529,689 | 602,909,069 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 458,772,586 | 307,105,832 |
| （分配準備積立金） | 248,913,103 | 210,932,069 |
| 元本等合計 | 1,089,302,275 | 910,014,901 |
| 純資産の部合計 | 1,089,302,275 | 910,014,901 |
| 負債・純資産合計 | 1,099,062,431 | 916,421,420 |
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