明治安田DC日本株式アルファオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月24日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年11月26日-令和3年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月25日 | 2021年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,364,944 | 13,623,207 |
| 親投資信託受益証券 | 1,041,736,975 | 1,170,021,569 |
| 未収入金 | 4,360,000 | － |
| 流動資産計 | 1,053,461,919 | 1,183,644,776 |
| 資産の部合計 | 1,053,461,919 | 1,183,644,776 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,742,294 | 5,708,762 |
| 未払受託者報酬 | 426,760 | 495,257 |
| 未払委託者報酬 | 5,867,868 | 6,809,675 |
| その他未払費用 | 27,429 | 31,861 |
| 流動負債計 | 8,064,351 | 13,045,555 |
| 負債の部合計 | 8,064,351 | 13,045,555 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 599,815,877 | 602,731,658 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 445,581,691 | 567,867,563 |
| （分配準備積立金） | 205,736,402 | 191,079,729 |
| 元本等合計 | 1,045,397,568 | 1,170,599,221 |
| 純資産の部合計 | 1,045,397,568 | 1,170,599,221 |
| 負債・純資産合計 | 1,053,461,919 | 1,183,644,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
