明治安田DC日本株式アルファオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月25日 | 2022年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,063,801 | 13,549,484 |
| 親投資信託受益証券 | 1,214,003,785 | 1,171,832,453 |
| 流動資産計 | 1,228,067,586 | 1,185,381,937 |
| 資産の部合計 | 1,228,067,586 | 1,185,381,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 468,604 | 61,336 |
| 未払受託者報酬 | 533,650 | 518,085 |
| 未払委託者報酬 | 7,337,605 | 7,123,602 |
| その他未払費用 | 34,361 | 33,358 |
| 流動負債計 | 8,374,220 | 7,736,381 |
| 負債の部合計 | 8,374,220 | 7,736,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 595,781,708 | 606,415,157 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 623,911,658 | 571,230,399 |
| （分配準備積立金） | 312,000,829 | 295,535,124 |
| 元本等合計 | 1,219,693,366 | 1,177,645,556 |
| 純資産の部合計 | 1,219,693,366 | 1,177,645,556 |
| 負債・純資産合計 | 1,228,067,586 | 1,185,381,937 |
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