明治安田DC日本株式アルファオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月21日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年11月27日-令和1年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月26日 | 2019年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,360,123 | 9,923,057 |
| 親投資信託受益証券 | 1,039,935,135 | 1,083,889,374 |
| 未収入金 | － | 5,250,000 |
| 流動資産計 | 1,052,295,258 | 1,099,062,431 |
| 資産の部合計 | 1,052,295,258 | 1,099,062,431 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,512 | 3,224,606 |
| 未払受託者報酬 | 474,626 | 441,170 |
| 未払委託者報酬 | 6,526,075 | 6,066,054 |
| その他未払費用 | 30,438 | 28,326 |
| 流動負債計 | 7,060,651 | 9,760,156 |
| 負債の部合計 | 7,060,651 | 9,760,156 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 630,067,014 | 630,529,689 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 415,167,593 | 458,772,586 |
| （分配準備積立金） | 264,700,091 | 248,913,103 |
| 元本等合計 | 1,045,234,607 | 1,089,302,275 |
| 純資産の部合計 | 1,045,234,607 | 1,089,302,275 |
| 負債・純資産合計 | 1,052,295,258 | 1,099,062,431 |
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