明治安田DC日本株式アルファオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月25日 | 2020年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,923,057 | 7,364,944 |
| 親投資信託受益証券 | 1,083,889,374 | 1,041,736,975 |
| 未収入金 | 5,250,000 | 4,360,000 |
| 流動資産計 | 1,099,062,431 | 1,053,461,919 |
| 資産の部合計 | 1,099,062,431 | 1,053,461,919 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,224,606 | 1,742,294 |
| 未払受託者報酬 | 441,170 | 426,760 |
| 未払委託者報酬 | 6,066,054 | 5,867,868 |
| その他未払費用 | 28,326 | 27,429 |
| 流動負債計 | 9,760,156 | 8,064,351 |
| 負債の部合計 | 9,760,156 | 8,064,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 630,529,689 | 599,815,877 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 458,772,586 | 445,581,691 |
| （分配準備積立金） | 248,913,103 | 205,736,402 |
| 元本等合計 | 1,089,302,275 | 1,045,397,568 |
| 純資産の部合計 | 1,089,302,275 | 1,045,397,568 |
| 負債・純資産合計 | 1,099,062,431 | 1,053,461,919 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
