明治安田DC日本株式アルファオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月25日 | 2022年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,063,801 | 14,209,008 |
| 親投資信託受益証券 | 1,214,003,785 | 1,249,048,547 |
| 流動資産計 | 1,228,067,586 | 1,263,257,555 |
| 資産の部合計 | 1,228,067,586 | 1,263,257,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 468,604 | 1,709,853 |
| 未払受託者報酬 | 533,650 | 535,195 |
| 未払委託者報酬 | 7,337,605 | 7,358,828 |
| その他未払費用 | 34,361 | 34,378 |
| 流動負債計 | 8,374,220 | 9,638,254 |
| 負債の部合計 | 8,374,220 | 9,638,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 595,781,708 | 607,357,467 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 623,911,658 | 646,261,834 |
| （分配準備積立金） | 312,000,829 | 295,701,879 |
| 元本等合計 | 1,219,693,366 | 1,253,619,301 |
| 純資産の部合計 | 1,219,693,366 | 1,253,619,301 |
| 負債・純資産合計 | 1,228,067,586 | 1,263,257,555 |
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