明治安田DC日本株式アルファオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月25日 | 2023年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,209,008 | － |
| コール・ローン | － | 15,814,529 |
| 親投資信託受益証券 | 1,249,048,547 | 1,406,157,776 |
| 流動資産計 | 1,263,257,555 | 1,421,972,305 |
| 資産の部合計 | 1,263,257,555 | 1,421,972,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,709,853 | 1,139,885 |
| 未払受託者報酬 | 535,195 | 617,289 |
| 未払委託者報酬 | 7,358,828 | 8,487,720 |
| 未払利息 | － | 43 |
| その他未払費用 | 34,378 | 38,521 |
| 流動負債計 | 9,638,254 | 10,283,458 |
| 負債の部合計 | 9,638,254 | 10,283,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 607,357,467 | 579,034,222 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 646,261,834 | 832,654,625 |
| （分配準備積立金） | 295,701,879 | 452,956,240 |
| 元本等合計 | 1,253,619,301 | 1,411,688,847 |
| 純資産の部合計 | 1,253,619,301 | 1,411,688,847 |
| 負債・純資産合計 | 1,263,257,555 | 1,421,972,305 |
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