明治安田DC日本株式アルファオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月23日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/11/28-2024/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月27日 | 2024年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,814,529 | 18,277,136 |
| 親投資信託受益証券 | 1,406,157,776 | 1,656,962,368 |
| 未収利息 | － | 24 |
| 流動資産計 | 1,421,972,305 | 1,675,239,528 |
| 資産の部合計 | 1,421,972,305 | 1,675,239,528 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,139,885 | － |
| 未払受託者報酬 | 617,289 | 676,569 |
| 未払委託者報酬 | 8,487,720 | 9,302,809 |
| 未払利息 | 43 | － |
| その他未払費用 | 38,521 | 42,222 |
| 流動負債計 | 10,283,458 | 10,021,600 |
| 負債の部合計 | 10,283,458 | 10,021,600 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 579,034,222 | 579,681,205 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 832,654,625 | 1,085,536,723 |
| （分配準備積立金） | 452,956,240 | 412,861,115 |
| 元本等合計 | 1,411,688,847 | 1,665,217,928 |
| 純資産の部合計 | 1,411,688,847 | 1,665,217,928 |
| 負債・純資産合計 | 1,421,972,305 | 1,675,239,528 |
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