明治安田DC日本株式アルファオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月22日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/11/26-2025/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月27日 | 2025年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 14,835 | 541,130 |
| コール・ローン | 20,067,133 | 19,741,395 |
| 親投資信託受益証券 | 1,613,901,334 | 1,614,879,603 |
| 未収利息 | 112 | 738 |
| 流動資産計 | 1,633,983,414 | 1,635,162,866 |
| 資産の部合計 | 1,633,983,414 | 1,635,162,866 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,396,297 | 678,584 |
| 未払受託者報酬 | 710,111 | 700,875 |
| 未払委託者報酬 | 9,763,905 | 9,636,994 |
| その他未払費用 | 44,318 | 43,741 |
| 流動負債計 | 11,914,631 | 11,060,194 |
| 負債の部合計 | 11,914,631 | 11,060,194 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 578,176,847 | 570,528,524 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,043,891,936 | 1,053,574,148 |
| （分配準備積立金） | 573,208,923 | 543,160,232 |
| 元本等合計 | 1,622,068,783 | 1,624,102,672 |
| 純資産の部合計 | 1,622,068,783 | 1,624,102,672 |
| 負債・純資産合計 | 1,633,983,414 | 1,635,162,866 |
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