有報情報
- #1 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2025/02/21 9:00
ファンドの純資産総額に対し、年1.298%(税抜1.18%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。信託報酬の実質的な配分は次のとおりです。
<内訳><内容> - #2 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2025/02/21 9:00
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。
(2)リスク管理体制 - #3 投資制限（連結）
- 株式への実質投資割合には制限を設けません。2025/02/21 9:00
※実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総額に占める比率(「組入比率」といいます。)と、当該同一種類の資産のマザーファンドにおける組入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た率を合計したものをいいます(以下同じ。)。
②新株引受権証券等の投資制限 - #4 投資方針（連結）
- a.株式への投資割合には制限を設けません。2025/02/21 9:00
b.新株権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
c.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 - #5 投資状況（連結）
- 明治安田DC日本株式アルファオープン2025/02/21 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 8,519,635 0.53 合計(純資産総額) 1,605,112,286 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,596,592,651 99.47 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 8,519,635 0.53 合計(純資産総額) 1,605,112,286 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/02/21 9:00
当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 △325 △325 9,793,433 当期変動額 剰余金の配当 △1,004,958 当期純利益 407,576 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △69 △69 △69 当期変動額合計 △69 △69 △597,451 当期末残高 △395 △395 9,195,981
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 1株当たり純資産額2025/02/21 9:00
1株当たり当期純利益金額前事業年度(2023年3月31日) 当事業年度(2024年3月31日) 貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 9,195,981 9,701,824 普通株式に係る純資産額(千円) 9,195,981 9,701,824
- #8 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/02/21 9:00
明治安田DC日本株式アルファオープン - #9 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2025/02/21 9:00
明治安田DC日本株式アルファオープン - #10 設定及び解約の実績（連結）
- 明治安田日本株式アルファ・マザーファンド2025/02/21 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 134,354,063 1.43 合計(純資産総額) 9,378,965,863 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 9,244,611,800 98.57 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 134,354,063 1.43 合計(純資産総額) 9,378,965,863 100.00
①投資有価証券の主要銘柄 - #11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/02/21 9:00
(単位:千円) 負債合計 2,859,325 3,542,873 純資産の部 株主資本 - #12 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2025/02/21 9:00
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
なお、ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。 - #13 運用体制（連結）
- 2025/02/21 9:00
※ファンドの運用体制等は、2024年11月29日現在のものであり、今後変更となることがあります。また、委託会社のホームページ(https://www.myam.co.jp/)の会社案内から、運用体制に関する情報がご覧いただけます。
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。 - #14 運用状況（連結）
- 以下は2024年11月29日現在の運用状況です。2025/02/21 9:00
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。 - #15 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/02/21 9:00
注記表2024年11月25日現在 負債合計 158,791,245 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
