有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/11/28-2024/11/25)
明治安田DC日本株式アルファオープン
(参考)
純資産額計算書
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,607,016,888 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,904,602 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,605,112,286 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 579,619,584 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7693 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,693 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,560,225,252 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 181,259,389 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,378,965,863 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,539,718,090 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6929 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (36,929 | 円) |
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