有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年11月26日-平成27年11月25日)
(平成27年12月30日現在)
明治安田DC日本株式アルファオープン
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
純資産額計算書
明治安田DC日本株式アルファオープン
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 987,338,442 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,405,416 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 984,933,026 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 622,587,721 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5820 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,820 | 円) |
(参考)
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 16,439,948,125 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 238,311,509 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,201,636,616 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,636,738,300 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8759 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,759 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
