有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年11月26日-令和3年11月25日)

(2021年12月30日現在)
 
【純資産額計算書】
明治安田DC日本株式アルファオープン

Ⅰ 資産総額	1,220,724,974	円
Ⅱ 負債総額	3,282,670	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,217,442,304	円
Ⅳ 発行済口数	602,684,142	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0200	円
(1万口当たり純資産額)	(20,200	円)

 
 
(参考)
純資産額計算書
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	9,788,030,556	円
Ⅱ 負債総額	192,918	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,787,837,638	円
Ⅳ 発行済口数	3,781,674,086	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5882	円
(1万口当たり純資産額)	(25,882	円)