有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年11月26日-平成26年11月25日)
(平成26年12月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 854,698,824 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,339,843 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 852,358,981 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 598,792,175 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4235 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,235 | 円) |
(参考)
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 14,738,040,744 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,126,258,359 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,611,782,385 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,176,586,274 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6647 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,647 | 円) |
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