有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2021/11/26-2022/11/25)

(2022年11月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田DC日本株式アルファオープン  

Ⅰ 資産総額	1,240,400,300	円
Ⅱ 負債総額	1,163,437	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,239,236,863	円
Ⅳ 発行済口数	609,482,142	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0333	円
(1万口当たり純資産額)	(20,333	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド  

Ⅰ 資産総額	9,459,631,873	円
Ⅱ 負債総額	373,017,206	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,086,614,667	円
Ⅳ 発行済口数	3,446,018,609	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6368	円
(1万口当たり純資産額)	(26,368	円)