有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年11月27日-令和1年11月25日)
(2019年12月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 1,099,886,463 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,050,803 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,097,835,660 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 627,581,416 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7493 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,493 | 円) |
(参考)
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 9,127,690,990 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,915 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,127,678,075 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,181,736,659 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1827 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,827 | 円) |
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