有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/11/26-2025/11/25)
明治安田DC日本株式アルファオープン
(参考)
純資産額計算書
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,025,252,112 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,586,748 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,012,665,364 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 556,882,657 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6142 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (36,142 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,686,616,884 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,176,716 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,683,440,168 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,776,656,696 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8875 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (48,875 | 円) |
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