有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年11月26日-平成29年11月27日)
(平成29年12月29日現在)
明治安田DC日本株式アルファオープン
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
純資産額計算書
明治安田DC日本株式アルファオープン
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 1,178,537,773 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,304,356 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,177,233,417 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 633,541,850 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8582 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,582 | 円) |
(参考)
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 11,601,758,509 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 313,544,413 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,288,214,096 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,995,444,575 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2597 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,597 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
