有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年11月26日-平成28年11月25日)
(平成28年12月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 989,324,111 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,848,290 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 985,475,821 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 627,382,072 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5708 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,708 | 円) |
(参考)
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 15,894,776,621 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 786,328,957 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,108,447,664 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,018,307,958 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8842 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,842 | 円) |
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