有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年11月26日-令和2年11月25日)
(2020年12月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 1,083,294,126 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,162,816 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,080,131,310 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 600,837,439 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7977 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,977 | 円) |
(参考)
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 7,312,339,283 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,444 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,312,321,839 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,218,214,326 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2722 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,722 | 円) |
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