有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/26-2023/11/27)

(2023年11月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田DC日本株式アルファオープン  

Ⅰ 資産総額	1,411,271,902	円
Ⅱ 負債総額	568,113	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,410,703,789	円
Ⅳ 発行済口数	581,119,765	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4276	円
(1万口当たり純資産額)	(24,276	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド  

Ⅰ 資産総額	11,179,081,724	円
Ⅱ 負債総額	38,456,087	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,140,625,637	円
Ⅳ 発行済口数	3,488,173,368	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1938	円
(1万口当たり純資産額)	(31,938	円)