有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年11月28日-平成30年11月26日)
(2018年12月28日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 958,699,546 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,675,437 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 957,024,109 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 632,318,371 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5135 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,135 | 円) |
(参考)
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 7,001,176,418 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,745,871 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,897,430,547 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,702,195,915 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8631 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,631 | 円) |
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