剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第21期自 2023年11月28日至 2024年11月25日	第22期自 2024年11月26日至 2025年11月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	25,165,253	15,811,584
期首剰余金又は期首欠損金(△)	832,654,625	1,043,891,936
剰余金増加額又は欠損金減少額	160,037,531	110,643,962
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	160,037,531	110,643,962
剰余金減少額又は欠損金増加額	136,968,153	134,161,422
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	136,968,153	134,161,422
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,043,891,936	1,406,750,290

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	1,000,000	660,443	2,854,339	3,514,783
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△407,562
当期純利益			913,033

当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	660,443
その他資本剰余金	2,854,339
資本剰余金合計	3,514,783
利益剰余金
利益準備金	83,040
その他利益剰余金
別途積立金	3,092,001
繰越利益剰余金	1,508,829
利益剰余金合計	4,683,870

②中間損益計算書

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#4 注記表（連結）

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	660,443	660,443
その他資本剰余金	2,854,339	2,854,339
資本剰余金合計	3,514,783	3,514,783
利益剰余金
利益準備金	83,040	83,040
その他利益剰余金
別途積立金	3,092,001	3,092,001
繰越利益剰余金	2,012,023	1,949,722
利益剰余金合計	5,187,064	5,124,763

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年11月25日現在
元本	1,776,942,199
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,676,788,647

注記表

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