みずほJ-REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月10日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年6月11日-平成20年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月10日 | 2008年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 727,049,797 | 440,384,959 |
| 親投資信託受益証券 | 55,536,405,238 | 33,394,387,782 |
| 未収入金 | 3,670,000 | 16,190,000 |
| 未収利息 | 10,056 | 3,739 |
| 流動資産合計 | 56,267,135,091 | 33,850,966,480 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 56,267,135,091 | 33,850,966,480 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 259,489,009 | 236,349,785 |
| 未払解約金 | 107,391,338 | 29,188,956 |
| 未払受託者報酬 | 2,457,610 | 1,283,298 |
| 未払委託者報酬 | 46,694,638 | 24,382,630 |
| その他未払費用 | 245,753 | 128,318 |
| 流動負債合計 | 416,278,348 | 291,332,987 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 416,278,348 | 291,332,987 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,897,801,968 | 47,269,957,178 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,953,054,775 | -13,710,323,685 |
| 元本等合計 | 55,850,856,743 | 33,559,633,493 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 55,850,856,743 | 33,559,633,493 |
| 負債純資産合計 | 56,267,135,091 | 33,850,966,480 |
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