みずほJ-REITファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月10日 | 2009年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 440,384,959 | 448,827,309 |
| 親投資信託受益証券 | 33,394,387,782 | 31,106,365,833 |
| 未収入金 | 16,190,000 | － |
| 未収利息 | 3,739 | 1,475 |
| 流動資産合計 | 33,850,966,480 | 31,555,194,617 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 33,850,966,480 | 31,555,194,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 236,349,785 | 238,392,031 |
| 未払解約金 | 29,188,956 | 21,209,841 |
| 未払受託者報酬 | 1,283,298 | 1,303,288 |
| 未払委託者報酬 | 24,382,630 | 24,762,442 |
| その他未払費用 | 128,318 | 130,317 |
| 流動負債合計 | 291,332,987 | 285,797,919 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 291,332,987 | 285,797,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,269,957,178 | 47,678,406,370 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,710,323,685 | -16,409,009,672 |
| 元本等合計 | 33,559,633,493 | 31,269,396,698 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 33,559,633,493 | 31,269,396,698 |
| 負債純資産合計 | 33,850,966,480 | 31,555,194,617 |
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