みずほJ-REITファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月10日 | 2009年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 448,827,309 | 487,274,836 |
| 親投資信託受益証券 | 31,106,365,833 | 30,871,066,605 |
| 未収入金 | － | 5,920,000 |
| 未収利息 | 1,475 | 1,468 |
| 流動資産合計 | 31,555,194,617 | 31,364,262,909 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 31,555,194,617 | 31,364,262,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 238,392,031 | 259,220,954 |
| 未払解約金 | 21,209,841 | 40,768,759 |
| 未払受託者報酬 | 1,303,288 | 1,373,273 |
| 未払委託者報酬 | 24,762,442 | 26,092,210 |
| その他未払費用 | 130,317 | 137,316 |
| 流動負債合計 | 285,797,919 | 327,592,512 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 285,797,919 | 327,592,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,678,406,370 | 51,844,190,888 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,409,009,672 | -20,807,520,491 |
| 元本等合計 | 31,269,396,698 | 31,036,670,397 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 31,269,396,698 | 31,036,670,397 |
| 負債純資産合計 | 31,555,194,617 | 31,364,262,909 |
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