みずほJ-REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月10日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年12月11日-平成22年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月10日 | 2010年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 487,274,836 | 465,174,671 |
| 親投資信託受益証券 | 30,871,066,605 | 31,538,831,571 |
| 未収入金 | 5,920,000 | － |
| 未収利息 | 1,468 | 1,338 |
| 流動資産合計 | 31,364,262,909 | 32,004,007,580 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 31,364,262,909 | 32,004,007,580 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 259,220,954 | 260,383,723 |
| 未払解約金 | 40,768,759 | 14,227,579 |
| 未払受託者報酬 | 1,373,273 | 1,481,558 |
| 未払委託者報酬 | 26,092,210 | 28,149,603 |
| その他未払費用 | 137,316 | 148,145 |
| 流動負債合計 | 327,592,512 | 304,390,608 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 327,592,512 | 304,390,608 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,844,190,888 | 52,076,744,606 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,807,520,491 | -20,377,127,634 |
| 元本等合計 | 31,036,670,397 | 31,699,616,972 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 31,036,670,397 | 31,699,616,972 |
| 負債純資産合計 | 31,364,262,909 | 32,004,007,580 |
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