みずほJ-REITファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月12日 | 2012年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 553,203,663 | 504,186,416 |
| 親投資信託受益証券 | 37,408,728,923 | 37,935,660,553 |
| 未収入金 | － | 16,490,000 |
| 未収利息 | 1,326 | 1,196 |
| 流動資産合計 | 37,961,933,912 | 38,456,338,165 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 37,961,933,912 | 38,456,338,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 350,437,048 | 268,992,229 |
| 未払解約金 | 20,134,366 | 58,222,515 |
| 未払受託者報酬 | 1,733,664 | 1,788,261 |
| 未払委託者報酬 | 32,939,579 | 33,976,930 |
| その他未払費用 | 173,354 | 178,814 |
| 流動負債合計 | 405,418,011 | 363,158,749 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 405,418,011 | 363,158,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,087,409,632 | 67,248,057,365 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -32,530,893,731 | -29,154,877,949 |
| 元本等合計 | 37,556,515,901 | 38,093,179,416 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 37,556,515,901 | 38,093,179,416 |
| 負債純資産合計 | 37,961,933,912 | 38,456,338,165 |
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