みずほJ-REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月8日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年6月12日-平成24年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月11日 | 2012年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 504,186,416 | 588,385,885 |
| 親投資信託受益証券 | 37,935,660,553 | 40,513,609,180 |
| 未収入金 | 16,490,000 | － |
| 未収利息 | 1,196 | 1,399 |
| 流動資産合計 | 38,456,338,165 | 41,101,996,464 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 38,456,338,165 | 41,101,996,464 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 268,992,229 | 247,901,078 |
| 未払解約金 | 58,222,515 | 146,081,450 |
| 未払受託者報酬 | 1,788,261 | 1,649,745 |
| 未払委託者報酬 | 33,976,930 | 31,345,122 |
| その他未払費用 | 178,814 | 164,965 |
| 流動負債合計 | 363,158,749 | 427,142,360 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 363,158,749 | 427,142,360 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 67,248,057,365 | 61,975,269,522 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -29,154,877,949 | -21,300,415,418 |
| 元本等合計 | 38,093,179,416 | 40,674,854,104 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 38,093,179,416 | 40,674,854,104 |
| 負債純資産合計 | 38,456,338,165 | 41,101,996,464 |
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