みずほJ-REITファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月10日 | 2013年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 677,018,577 | 878,753,789 |
| 親投資信託受益証券 | 50,017,237,162 | 62,168,483,655 |
| 未収入金 | 183,110,000 | 163,240,000 |
| 未収利息 | 990 | 1,203 |
| 流動資産合計 | 50,877,366,729 | 63,210,478,647 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 50,877,366,729 | 63,210,478,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 251,628,123 | 277,669,148 |
| 未払解約金 | 330,129,972 | 497,477,316 |
| 未払受託者報酬 | 2,513,124 | 2,610,688 |
| 未払委託者報酬 | 47,749,371 | 49,603,012 |
| その他未払費用 | 251,297 | 261,058 |
| 流動負債合計 | 632,271,887 | 827,621,222 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 632,271,887 | 827,621,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,907,030,760 | 69,417,287,244 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,661,935,918 | -7,034,429,819 |
| 元本等合計 | 50,245,094,842 | 62,382,857,425 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 50,245,094,842 | 62,382,857,425 |
| 負債純資産合計 | 50,877,366,729 | 63,210,478,647 |
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