みずほJ-REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月10日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月10日 | 2014年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 878,753,789 | 582,375,253 |
| 親投資信託受益証券 | 62,168,483,655 | 65,626,357,368 |
| 未収入金 | 163,240,000 | 92,530,000 |
| 未収利息 | 1,203 | 797 |
| 流動資産計 | 63,210,478,647 | 66,301,263,418 |
| 資産の部合計 | 63,210,478,647 | 66,301,263,418 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 277,669,148 | 276,779,595 |
| 未払解約金 | 497,477,316 | 231,183,019 |
| 未払受託者報酬 | 2,610,688 | 2,810,748 |
| 未払委託者報酬 | 49,603,012 | 53,404,283 |
| その他未払費用 | 261,058 | 281,064 |
| 流動負債計 | 827,621,222 | 564,458,709 |
| 負債の部合計 | 827,621,222 | 564,458,709 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 69,417,287,244 | 69,194,898,887 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,034,429,819 | -3,458,094,178 |
| 元本等合計 | 62,382,857,425 | 65,736,804,709 |
| 純資産の部合計 | 62,382,857,425 | 65,736,804,709 |
| 負債・純資産合計 | 63,210,478,647 | 66,301,263,418 |
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