みずほJ-REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月9日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月10日 | 2014年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 582,375,253 | 6,135,411,410 |
| 親投資信託受益証券 | 65,626,357,368 | 75,358,868,910 |
| 未収入金 | 92,530,000 | － |
| 未収利息 | 797 | 7,480 |
| 流動資産計 | 66,301,263,418 | 81,494,287,800 |
| 資産の部合計 | 66,301,263,418 | 81,494,287,800 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 276,779,595 | 4,744,362,161 |
| 未払解約金 | 231,183,019 | 239,650,023 |
| 未払受託者報酬 | 2,810,748 | 3,481,923 |
| 未払委託者報酬 | 53,404,283 | 66,156,528 |
| その他未払費用 | 281,064 | 348,180 |
| 流動負債計 | 564,458,709 | 5,053,998,815 |
| 負債の部合計 | 564,458,709 | 5,053,998,815 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 69,194,898,887 | 71,884,275,176 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,458,094,178 | 4,556,013,809 |
| 元本等合計 | 65,736,804,709 | 76,440,288,985 |
| 純資産の部合計 | 65,736,804,709 | 76,440,288,985 |
| 負債・純資産合計 | 66,301,263,418 | 81,494,287,800 |
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