みずほJ-REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月9日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月10日 | 2015年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,410,214,392 | 780,824,800 |
| 親投資信託受益証券 | 89,748,099,587 | 88,379,423,614 |
| 未収利息 | 3,512 | 1,148 |
| 流動資産計 | 92,158,317,491 | 89,160,249,562 |
| 資産の部合計 | 92,158,317,491 | 89,160,249,562 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,516,643,103 | 372,370,183 |
| 未払解約金 | 99,103,402 | 111,073,999 |
| 未払受託者報酬 | 4,055,476 | 3,965,913 |
| 未払委託者報酬 | 77,054,059 | 75,352,334 |
| その他未払費用 | 405,536 | 396,581 |
| 流動負債計 | 1,697,261,576 | 563,159,010 |
| 負債の部合計 | 1,697,261,576 | 563,159,010 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 89,214,300,182 | 93,092,545,766 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,246,755,733 | -4,495,455,214 |
| （分配準備積立金） | 11,149,464,698 | 9,171,455,520 |
| 元本等合計 | 90,461,055,915 | 88,597,090,552 |
| 純資産の部合計 | 90,461,055,915 | 88,597,090,552 |
| 負債・純資産合計 | 92,158,317,491 | 89,160,249,562 |
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