みずほJ-REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月9日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月10日 | 2016年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 780,824,800 | 1,437,611,246 |
| 親投資信託受益証券 | 88,379,423,614 | 90,655,995,527 |
| 未収利息 | 1,148 | － |
| 流動資産計 | 89,160,249,562 | 92,093,606,773 |
| 資産の部合計 | 89,160,249,562 | 92,093,606,773 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 372,370,183 | 988,009,554 |
| 未払解約金 | 111,073,999 | 140,122,005 |
| 未払受託者報酬 | 3,965,913 | 4,235,523 |
| 未払委託者報酬 | 75,352,334 | 80,474,948 |
| 未払利息 | － | 3,367 |
| その他未払費用 | 396,581 | 339,340 |
| 流動負債計 | 563,159,010 | 1,213,184,737 |
| 負債の部合計 | 563,159,010 | 1,213,184,737 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 93,092,545,766 | 89,819,050,409 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,495,455,214 | 1,061,371,627 |
| （分配準備積立金） | 9,171,455,520 | 8,137,411,993 |
| 元本等合計 | 88,597,090,552 | 90,880,422,036 |
| 純資産の部合計 | 88,597,090,552 | 90,880,422,036 |
| 負債・純資産合計 | 89,160,249,562 | 92,093,606,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
