有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

① 【純資産の推移】
平成26年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3特定期間	平成17年6月10日	28,652	28,778	1.3747	1.3807
第4特定期間	平成17年12月12日	36,219	36,492	1.3256	1.3356
第5特定期間	平成18年6月12日	52,926	53,297	1.4280	1.4380
第6特定期間	平成18年12月11日	78,899	79,390	1.6071	1.6171
第7特定期間	平成19年6月11日	84,567	89,321	1.7790	1.8790
第8特定期間	平成19年12月10日	72,313	72,805	1.4721	1.4821
第9特定期間	平成20年6月10日	55,850	56,110	1.0762	1.0812
第10特定期間	平成20年12月10日	33,559	33,795	0.7100	0.7150
第11特定期間	平成21年6月10日	31,269	31,507	0.6558	0.6608
第12特定期間	平成21年12月10日	31,036	31,295	0.5987	0.6037
第13特定期間	平成22年6月10日	31,699	31,960	0.6087	0.6137
第14特定期間	平成22年12月10日	41,611	41,904	0.7082	0.7132
第15特定期間	平成23年6月10日	45,645	45,988	0.6670	0.6720
第16特定期間	平成23年12月12日	37,556	37,906	0.5359	0.5409
第17特定期間	平成24年6月11日	38,093	38,362	0.5665	0.5705
第18特定期間	平成24年12月10日	40,674	40,922	0.6563	0.6603
第19特定期間	平成25年6月10日	50,245	50,496	0.7987	0.8027
第20特定期間	平成25年12月10日	62,382	62,660	0.8987	0.9027
第21特定期間	平成26年6月10日	65,736	66,013	0.9500	0.9540
第22特定期間	平成26年12月10日	76,440	81,184	1.0634	1.1294
	平成25年12月末日	64,457	―	0.9467	―
	平成26年1月末日	64,291	―	0.9324	―
	平成26年2月末日	64,910	―	0.9385	―
	平成26年3月末日	63,229	―	0.9120	―
	平成26年4月末日	64,344	―	0.9271	―
	平成26年5月末日	66,974	―	0.9638	―
	平成26年6月末日	68,661	―	0.9830	―
	平成26年7月末日	69,928	―	0.9926	―
	平成26年8月末日	71,545	―	1.0098	―
	平成26年9月末日	73,229	―	1.0210	―
	平成26年10月末日	75,230	―	1.0458	―
	平成26年11月末日	79,701	―	1.1147	―
	平成26年12月30日	83,006	―	1.0932	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。