有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

【提出】: 2016/03/09 9:13
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
みずほ J-REIT ファンド

平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5特定期間末	(平成18年 6月12日)	52,926	53,297	1.4280	1.4380
第6特定期間末	(平成18年12月11日)	78,899	79,390	1.6071	1.6171
第7特定期間末	(平成19年 6月11日)	84,567	89,321	1.7790	1.8790
第8特定期間末	(平成19年12月10日)	72,313	72,805	1.4721	1.4821
第9特定期間末	(平成20年 6月10日)	55,850	56,110	1.0762	1.0812
第10特定期間末	(平成20年12月10日)	33,559	33,795	0.7100	0.7150
第11特定期間末	(平成21年 6月10日)	31,269	31,507	0.6558	0.6608
第12特定期間末	(平成21年12月10日)	31,036	31,295	0.5987	0.6037
第13特定期間末	(平成22年 6月10日)	31,699	31,960	0.6087	0.6137
第14特定期間末	(平成22年12月10日)	41,611	41,904	0.7082	0.7132
第15特定期間末	(平成23年 6月10日)	45,645	45,988	0.6670	0.6720
第16特定期間末	(平成23年12月12日)	37,556	37,906	0.5359	0.5409
第17特定期間末	(平成24年 6月11日)	38,093	38,362	0.5665	0.5705
第18特定期間末	(平成24年12月10日)	40,674	40,922	0.6563	0.6603
第19特定期間末	(平成25年 6月10日)	50,245	50,496	0.7987	0.8027
第20特定期間末	(平成25年12月10日)	62,382	62,660	0.8987	0.9027
第21特定期間末	(平成26年 6月10日)	65,736	66,013	0.9500	0.9540
第22特定期間末	(平成26年12月10日)	76,440	81,184	1.0634	1.1294
第23特定期間末	(平成27年 6月10日)	90,461	91,977	1.0140	1.0310
第24特定期間末	(平成27年12月10日)	88,597	88,969	0.9517	0.9557
	平成26年12月末日	83,006	―	1.0932	―
	平成27年 1月末日	84,796	―	1.0870	―
	2月末日	87,383	―	1.0968	―
	3月末日	89,595	―	1.0543	―
	4月末日	91,454	―	1.0551	―
	5月末日	92,544	―	1.0486	―
	6月末日	91,571	―	1.0029	―
	7月末日	90,122	―	0.9772	―
	8月末日	84,351	―	0.9084	―
	9月末日	87,294	―	0.9300	―
	10月末日	88,920	―	0.9580	―
	11月末日	90,481	―	0.9712	―
	12月末日	90,267	―	0.9691	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

開示資料

決算