利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2014年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 247,865,718 | 255,388,169 |
| 投資信託受益証券 | 3,740,689,715 | 3,753,782,932 |
| 投資証券 | 4,394,129,100 | 4,550,037,300 |
| 親投資信託受益証券 | 4,072,668,787 | 3,750,575,095 |
| 未収配当金 | 18,888,540 | 17,672,370 |
| 未収利息 | 367 | 419 |
| 流動資産計 | 12,474,242,227 | 12,327,456,285 |
| 資産の部合計 | 12,474,242,227 | 12,327,456,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 112,096,288 | 99,816,135 |
| 未払解約金 | 11,510,255 | 37,721,196 |
| 未払受託者報酬 | 660,534 | 575,419 |
| 未払委託者報酬 | 11,118,901 | 9,667,804 |
| その他未払費用 | 56,060 | 50,184 |
| 流動負債計 | 135,442,038 | 147,830,738 |
| 負債の部合計 | 135,442,038 | 147,830,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,013,755,543 | 14,259,447,996 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,674,955,354 | -2,079,822,449 |
| （分配準備積立金） | 2,108 | 11,845 |
| 元本等合計 | 12,338,800,189 | 12,179,625,547 |
| 純資産の部合計 | 12,338,800,189 | 12,179,625,547 |
| 負債・純資産合計 | 12,474,242,227 | 12,327,456,285 |
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