利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/09/15 9:25

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/09/15 9:25

#3 その他の手数料等（連結）

組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料。2026/09/15 9:25

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/09/15 9:25

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/09/15 9:25

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/09/15 9:25

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2003年12月18日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2026/09/15 9:25

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 6月30日現在です。

2026/09/15 9:25

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/09/15 9:25

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/09/15 9:25

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/09/15 9:25

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/09/15 9:25

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/09/15 9:25

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2003年12月18日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/09/15 9:25

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/09/15 9:25

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第26特定期間	2016年 6月16日～2016年12月15日	0.0090
第27特定期間	2016年12月16日～2017年 6月15日	0.0060
第28特定期間	2017年 6月16日～2017年12月15日	0.0060
第29特定期間	2017年12月16日～2018年 6月15日	0.0060
第30特定期間	2018年 6月16日～2018年12月17日	0.0060
第31特定期間	2018年12月18日～2019年 6月17日	0.0060
第32特定期間	2019年 6月18日～2019年12月16日	0.0060
第33特定期間	2019年12月17日～2020年 6月15日	0.0060
第34特定期間	2020年 6月16日～2020年12月15日	0.0060
第35特定期間	2020年12月16日～2021年 6月15日	0.0060
第36特定期間	2021年 6月16日～2021年12月15日	0.0060
第37特定期間	2021年12月16日～2022年 6月15日	0.0060
第38特定期間	2022年 6月16日～2022年12月15日	0.0060
第39特定期間	2022年12月16日～2023年 6月15日	0.0060
第40特定期間	2023年 6月16日～2023年12月15日	0.0060
第41特定期間	2023年12月16日～2024年 6月17日	0.0060
第42特定期間	2024年 6月18日～2024年12月16日	0.0060
第43特定期間	2024年12月17日～2025年 6月16日	0.0060
第44特定期間	2025年 6月17日～2025年12月15日	0.0060
第45特定期間	2025年12月16日～2026年 6月15日	0.0060

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第26特定期間2016年 6月16日～2016年12月15日0.0090第27特定期間2016年12月16日～2017年 6月15日0.0060第28特定期間2017年 6月16日～2017年12月15日0.0060第29特定期間2017年12月16日～2018年 6月15日0.0060第30特定期間2018年 6月16日～2018年12月17日0.0060第31特定期間2018年12月18日～2019年 6月17日0.0060第32特定期間2019年 6月18日～2019年12月16日0.0060第33特定期間2019年12月17日～2020年 6月15日0.0060第34特定期間2020年 6月16日～2020年12月15日0.0060第35特定期間2020年12月16日～2021年 6月15日0.0060第36特定期間2021年 6月16日～2021年12月15日0.0060第37特定期間2021年12月16日～2022年 6月15日0.0060第38特定期間2022年 6月16日～2022年12月15日0.0060第39特定期間2022年12月16日～2023年 6月15日0.0060第40特定期間2023年 6月16日～2023年12月15日0.0060第41特定期間2023年12月16日～2024年 6月17日0.0060第42特定期間2024年 6月18日～2024年12月16日0.0060第43特定期間2024年12月17日～2025年 6月16日0.0060第44特定期間2025年 6月17日～2025年12月15日0.0060第45特定期間2025年12月16日～2026年 6月15日0.0060

2026/09/15 9:25

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/09/15 9:25

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/09/15 9:25

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年12月26日	臨時報告書
2026年 3月13日	有価証券届出書
2026年 3月13日	有価証券報告書
2026年 3月31日	臨時報告書

2026/09/15 9:25

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第26特定期間	2016年 6月16日～2016年12月15日	3.85
第27特定期間	2016年12月16日～2017年 6月15日	△2.15
第28特定期間	2017年 6月16日～2017年12月15日	0.73
第29特定期間	2017年12月16日～2018年 6月15日	△0.34
第30特定期間	2018年 6月16日～2018年12月17日	2.11
第31特定期間	2018年12月18日～2019年 6月17日	2.70
第32特定期間	2019年 6月18日～2019年12月16日	6.62
第33特定期間	2019年12月17日～2020年 6月15日	△7.98
第34特定期間	2020年 6月16日～2020年12月15日	1.36
第35特定期間	2020年12月16日～2021年 6月15日	13.03
第36特定期間	2021年 6月16日～2021年12月15日	△2.23
第37特定期間	2021年12月16日～2022年 6月15日	0.19
第38特定期間	2022年 6月16日～2022年12月15日	3.79
第39特定期間	2022年12月16日～2023年 6月15日	0.94
第40特定期間	2023年 6月16日～2023年12月15日	1.75
第41特定期間	2023年12月16日～2024年 6月17日	5.74
第42特定期間	2024年 6月18日～2024年12月16日	△2.72
第43特定期間	2024年12月17日～2025年 6月16日	2.38
第44特定期間	2025年 6月17日～2025年12月15日	12.98
第45特定期間	2025年12月16日～2026年 6月15日	0.77

e border="0">期期間収益率(%)第26特定期間2016年 6月16日～2016年12月15日3.85第27特定期間2016年12月16日～2017年 6月15日△2.15第28特定期間2017年 6月16日～2017年12月15日0.73第29特定期間2017年12月16日～2018年 6月15日△0.34第30特定期間2018年 6月16日～2018年12月17日2.11第31特定期間2018年12月18日～2019年 6月17日2.70第32特定期間2019年 6月18日～2019年12月16日6.62第33特定期間2019年12月17日～2020年 6月15日△7.98第34特定期間2020年 6月16日～2020年12月15日1.36第35特定期間2020年12月16日～2021年 6月15日13.03第36特定期間2021年 6月16日～2021年12月15日△2.23第37特定期間2021年12月16日～2022年 6月15日0.19第38特定期間2022年 6月16日～2022年12月15日3.79第39特定期間2022年12月16日～2023年 6月15日0.94第40特定期間2023年 6月16日～2023年12月15日1.75第41特定期間2023年12月16日～2024年 6月17日5.74第42特定期間2024年 6月18日～2024年12月16日△2.72第43特定期間2024年12月17日～2025年 6月16日2.38第44特定期間2025年 6月17日～2025年12月15日12.98第45特定期間2025年12月16日～2026年 6月15日0.77e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/09/15 9:25

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/09/15 9:25

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/09/15 9:25

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/09/15 9:25

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に不動産投信は、不動産や不動産証券化商品に投資して得られる収入や売却益などを収益源としており、不動産を取り巻く環境や規制、賃料水準、稼働率、不動産市況や長短の金利動向、マクロ経済の変化など様々な要因により価格が変動します。また、不動産の老朽化や立地条件の変化、火災、自然災害などに伴なう不動産の滅失・毀損などにより、その価格が影響を受ける可能性もあります。不動産投信の財務状況、業績や市況環境が悪化する場合、不動産投信の分配金や価格は下がり、ファンドに損失が生じるリスクがあります。

2026/09/15 9:25

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/09/15 9:25

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2026/09/15 9:25

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2026/09/15 9:25

#28 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
・主として、投資信託証券に投資を行ない、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざします。

2026/09/15 9:25

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	Amova GNMA Fund	804,239,365	1.39	1,121,994,338	1.41	1,140,893,963	34.68
日本	親投資信託受益証券	高金利先進国債券マザーファンド	145,531,813	3.3622	489,307,061	3.3480	487,240,509	14.81
日本	親投資信託受益証券	日本高配当利回り株式マザーファンド	49,082,192	5.7217	280,838,481	5.6663	278,114,424	8.46
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	1,034	113,000	116,842,000	112,100	115,911,400	3.52
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	1,147	95,600	109,653,200	97,500	111,832,500	3.40
日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	792	135,258.24	107,124,533	137,400	108,820,800	3.31
日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	683	157,400	107,504,200	154,900	105,796,700	3.22
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	1,288	78,943.08	101,678,697	79,300	102,138,400	3.11
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	848	116,702.37	98,963,618	115,800	98,198,400	2.99
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	576	135,500	78,048,000	137,100	78,969,600	2.40
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	444	162,600	72,194,400	162,100	71,972,400	2.19
日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	943	73,900	69,687,700	74,300	70,064,900	2.13
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	538	125,407.08	67,469,012	125,900	67,734,200	2.06
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	423	152,400	64,465,200	150,400	63,619,200	1.93
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	626	85,200	53,335,200	86,800	54,336,800	1.65
日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	627	85,600	53,671,200	83,700	52,479,900	1.60
日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	534	93,100	49,715,400	93,100	49,715,400	1.51
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	670	62,500	41,875,000	59,800	40,066,000	1.22
日本	投資証券	MIRARTH不動産投資法人 投資証券	481	83,045.56	39,944,917	82,700	39,778,700	1.21
日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人 投資証券	694	55,000	38,170,000	55,000	38,170,000	1.16
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	339	95,400	32,340,600	93,300	31,628,700	0.96

e border="0">国・

2026/09/15 9:25

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,140,893,963	34.68
投資証券	日本	1,301,234,000	39.56
親投資信託受益証券	日本	765,354,933	23.27
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	81,844,720	2.49
合計(純資産総額)		3,289,327,616	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン1,140,893,96334.68投資証券日本1,301,234,00039.56親投資信託受益証券日本765,354,93323.27コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―81,844,7202.49合計(純資産総額)3,289,327,616100.00

2026/09/15 9:25

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/09/15 9:25

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/09/15 9:25

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 6月17日至 2025年12月15日	当期自 2025年12月16日至 2026年 6月15日
営業収益
受取配当金	36,211,004	35,930,359
受取利息	175,900	235,916
有価証券売買等損益	389,681,147	10,966,827
営業収益合計	426,068,051	47,133,102
営業費用
受託者報酬	1,106,352	1,118,575
委託者報酬	17,333,872	17,525,232
その他費用	73,693	74,512
営業費用合計	18,513,917	18,718,319
営業利益又は営業損失(△)	407,554,134	28,414,783
経常利益又は経常損失(△)	407,554,134	28,414,783
当期純利益又は当期純損失(△)	407,554,134	28,414,783
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	475,546	111,049
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△401,283,181	△10,295,293
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,453,343	399,051
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,453,343	311,376
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	87,675
剰余金減少額又は欠損金増加額	418,143	2,510,465
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,501,974
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	418,143	8,491
分配金	21,125,900	20,128,597
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△10,295,293	△4,231,570

2026/09/15 9:25

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/09/15 9:25

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は2.2%(税抜2%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/09/15 9:25

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/09/15 9:25

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第26特定期間末	(2016年12月15日)	6,946	6,954	0.7897	0.7907
第27特定期間末	(2017年 6月15日)	6,065	6,073	0.7667	0.7677
第28特定期間末	(2017年12月15日)	5,520	5,527	0.7663	0.7673
第29特定期間末	(2018年 6月15日)	5,129	5,136	0.7577	0.7587
第30特定期間末	(2018年12月17日)	4,954	4,960	0.7677	0.7687
第31特定期間末	(2019年 6月17日)	4,765	4,771	0.7824	0.7834
第32特定期間末	(2019年12月16日)	4,743	4,748	0.8282	0.8292
第33特定期間末	(2020年 6月15日)	4,120	4,126	0.7561	0.7571
第34特定期間末	(2020年12月15日)	3,904	3,909	0.7604	0.7614
第35特定期間末	(2021年 6月15日)	4,177	4,182	0.8535	0.8545
第36特定期間末	(2021年12月15日)	3,965	3,969	0.8285	0.8295
第37特定期間末	(2022年 6月15日)	3,797	3,802	0.8241	0.8251
第38特定期間末	(2022年12月15日)	3,789	3,794	0.8493	0.8503
第39特定期間末	(2023年 6月15日)	3,649	3,653	0.8513	0.8523
第40特定期間末	(2023年12月15日)	3,586	3,590	0.8602	0.8612
第41特定期間末	(2024年 6月17日)	3,598	3,602	0.9036	0.9046
第42特定期間末	(2024年12月16日)	3,243	3,247	0.8730	0.8740
第43特定期間末	(2025年 6月16日)	3,174	3,177	0.8878	0.8888
第44特定期間末	(2025年12月15日)	3,456	3,459	0.9970	0.9980
第45特定期間末	(2026年 6月15日)	3,287	3,290	0.9987	0.9997
	2025年 6月末日	3,202	―	0.8973	―
	7月末日	3,310	―	0.9291	―
	8月末日	3,363	―	0.9464	―
	9月末日	3,382	―	0.9585	―
	10月末日	3,450	―	0.9877	―
	11月末日	3,503	―	1.0088	―
	12月末日	3,489	―	1.0105	―
	2026年 1月末日	3,443	―	1.0041	―
	2月末日	3,482	―	1.0388	―
	3月末日	3,301	―	0.9901	―
	4月末日	3,334	―	1.0063	―
	5月末日	3,270	―	0.9936	―
	6月末日	3,289	―	1.0033	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第26特定期間末(2016年12月15日)6,9466,9540.78970.7907第27特定期間末(2017年 6月15日)6,0656,0730.76670.7677第28特定期間末(2017年12月15日)5,5205,5270.76630.7673第29特定期間末(2018年 6月15日)5,1295,1360.75770.7587第30特定期間末(2018年12月17日)4,9544,9600.76770.7687第31特定期間末(2019年 6月17日)4,7654,7710.78240.7834第32特定期間末(2019年12月16日)4,7434,7480.82820.8292第33特定期間末(2020年 6月15日)4,1204,1260.75610.7571第34特定期間末(2020年12月15日)3,9043,9090.76040.7614第35特定期間末(2021年 6月15日)4,1774,1820.85350.8545第36特定期間末(2021年12月15日)3,9653,9690.82850.8295第37特定期間末(2022年 6月15日)3,7973,8020.82410.8251第38特定期間末(2022年12月15日)3,7893,7940.84930.8503第39特定期間末(2023年 6月15日)3,6493,6530.85130.8523第40特定期間末(2023年12月15日)3,5863,5900.86020.8612第41特定期間末(2024年 6月17日)3,5983,6020.90360.9046第42特定期間末(2024年12月16日)3,2433,2470.87300.8740第43特定期間末(2025年 6月16日)3,1743,1770.88780.8888第44特定期間末(2025年12月15日)3,4563,4590.99700.9980第45特定期間末(2026年 6月15日)3,2873,2900.99870.99972025年 6月末日3,202―0.8973―7月末日3,310―0.9291―8月末日3,363―0.9464―9月末日3,382―0.9585―10月末日3,450―0.9877―11月末日3,503―1.0088―12月末日3,489―1.0105―2026年 1月末日3,443―1.0041―2月末日3,482―1.0388―3月末日3,301―0.9901―4月末日3,334―1.0063―5月末日3,270―0.9936―6月末日3,289―1.0033―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2026/09/15 9:25

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	3,324,109,469	円
Ⅱ 負債総額	34,781,853	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,289,327,616	円
Ⅳ 発行済口数	3,278,523,003	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0033	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,324,109,469円Ⅱ 負債総額34,781,853円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,289,327,616円Ⅳ 発行済口数3,278,523,003口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0033円

2026/09/15 9:25

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月16日から翌月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/09/15 9:25

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第26特定期間	2016年 6月16日～2016年12月15日	30,612,666	945,404,898
第27特定期間	2016年12月16日～2017年 6月15日	18,452,477	902,903,270
第28特定期間	2017年 6月16日～2017年12月15日	18,119,931	724,463,071
第29特定期間	2017年12月16日～2018年 6月15日	17,792,363	452,446,197
第30特定期間	2018年 6月16日～2018年12月17日	16,720,682	333,583,298
第31特定期間	2018年12月18日～2019年 6月17日	16,177,371	377,794,128
第32特定期間	2019年 6月18日～2019年12月16日	14,738,706	379,090,983
第33特定期間	2019年12月17日～2020年 6月15日	14,921,319	291,944,067
第34特定期間	2020年 6月16日～2020年12月15日	14,210,151	329,495,775
第35特定期間	2020年12月16日～2021年 6月15日	12,795,384	253,361,924
第36特定期間	2021年 6月16日～2021年12月15日	11,741,533	120,036,918
第37特定期間	2021年12月16日～2022年 6月15日	11,783,378	189,496,933
第38特定期間	2022年 6月16日～2022年12月15日	11,145,743	157,199,759
第39特定期間	2022年12月16日～2023年 6月15日	11,108,093	186,233,656
第40特定期間	2023年 6月16日～2023年12月15日	11,681,836	129,216,606
第41特定期間	2023年12月16日～2024年 6月17日	9,789,787	197,199,221
第42特定期間	2024年 6月18日～2024年12月16日	8,652,558	275,604,755
第43特定期間	2024年12月17日～2025年 6月16日	8,436,686	148,235,663
第44特定期間	2025年 6月17日～2025年12月15日	7,453,685	116,474,466
第45特定期間	2025年12月16日～2026年 6月15日	6,572,268	181,459,688

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第26特定期間2016年 6月16日～2016年12月15日30,612,666945,404,898第27特定期間2016年12月16日～2017年 6月15日18,452,477902,903,270第28特定期間2017年 6月16日～2017年12月15日18,119,931724,463,071第29特定期間2017年12月16日～2018年 6月15日17,792,363452,446,197第30特定期間2018年 6月16日～2018年12月17日16,720,682333,583,298第31特定期間2018年12月18日～2019年 6月17日16,177,371377,794,128第32特定期間2019年 6月18日～2019年12月16日14,738,706379,090,983第33特定期間2019年12月17日～2020年 6月15日14,921,319291,944,067第34特定期間2020年 6月16日～2020年12月15日14,210,151329,495,775第35特定期間2020年12月16日～2021年 6月15日12,795,384253,361,924第36特定期間2021年 6月16日～2021年12月15日11,741,533120,036,918第37特定期間2021年12月16日～2022年 6月15日11,783,378189,496,933第38特定期間2022年 6月16日～2022年12月15日11,145,743157,199,759第39特定期間2022年12月16日～2023年 6月15日11,108,093186,233,656第40特定期間2023年 6月16日～2023年12月15日11,681,836129,216,606第41特定期間2023年12月16日～2024年 6月17日9,789,787197,199,221第42特定期間2024年 6月18日～2024年12月16日8,652,558275,604,755第43特定期間2024年12月17日～2025年 6月16日8,436,686148,235,663第44特定期間2025年 6月17日～2025年12月15日7,453,685116,474,466第45特定期間2025年12月16日～2026年 6月15日6,572,268181,459,688

2026/09/15 9:25

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2026/09/15 9:25

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

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#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2026年6月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/09/15 9:25

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型】
以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/09/15 9:25

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	17,888,577,489	円
Ⅱ 負債総額	316,583,852	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,571,993,637	円
Ⅳ 発行済口数	5,248,446,565	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3480	円

e border="0">Ⅰ 資産総額17,888,577,489円Ⅱ 負債総額316,583,852円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,571,993,637円Ⅳ 発行済口数5,248,446,565口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.3480円

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#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

日本高配当利回り株式マザーファンド
純資産額計算書

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#52 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年12月15日現在	2026年 6月15日現在
資産の部
流動資産
預金	22,503,559	191,946,226
コール・ローン	17,051,268	12,973,519
国債証券	14,782,709,925	13,540,700,442
地方債証券	3,817,757,228	3,539,554,860
特殊債券	361,643,569	712,442,009
未収利息	140,668,035	150,320,580
前払費用	35,034,066	22,333,898
流動資産合計	19,177,367,650	18,170,271,534
資産合計	19,177,367,650	18,170,271,534
負債の部
流動負債
未払解約金	4,487,916	2,324,639
流動負債合計	4,487,916	2,324,639
負債合計	4,487,916	2,324,639
純資産の部
元本等
元本	6,106,148,947	5,403,527,873
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,066,730,787	12,764,419,022
元本等合計	19,172,879,734	18,167,946,895
純資産合計	19,172,879,734	18,167,946,895
負債純資産合計	19,177,367,650	18,170,271,534

注記表

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#53 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

日本高配当利回り株式マザーファンド
貸借対照表

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#54 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

高金利先進国債券マザーファンド
以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#55 （参考）マザーファンド、運用状況-2

日本高配当利回り株式マザーファンド
以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。

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