有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/12/16-2026/06/15)

日本高配当利回り株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2025年12月15日現在	2026年 6月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	16,584,708	26,714,127
株式	2,501,103,000	2,726,902,370
未収入金	6,307,124	11,234,897
未収配当金	-	23,512,750
未収利息	221	541
流動資産合計	2,523,995,053	2,788,364,685
資産合計	2,523,995,053	2,788,364,685
負債の部
流動負債
未払金	3,549,868	14,674,944
未払解約金	7,051,246	-
流動負債合計	10,601,114	14,674,944
負債合計	10,601,114	14,674,944
純資産の部
元本等
元本	501,436,953	484,762,025
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,011,956,986	2,288,927,716
元本等合計	2,513,393,939	2,773,689,741
純資産合計	2,513,393,939	2,773,689,741
負債純資産合計	2,523,995,053	2,788,364,685

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2025年12月15日現在	2026年 6月15日現在
1.	期首	2025年 6月17日	2025年12月16日
	期首元本額	522,486,538円	501,436,953円
	期首からの追加設定元本額	254,810円	5,939,473円
	期首からの一部解約元本額	21,304,395円	22,614,401円
	元本の内訳 ※
	利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	59,743,712円	49,021,717円
	株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型	441,693,241円	435,740,308円
	計	501,436,953円	484,762,025円
2.	受益権の総数	501,436,953口	484,762,025口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2025年 6月17日 至 2025年12月15日	自 2025年12月16日 至 2026年 6月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2025年12月15日現在	2026年 6月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2025年12月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	487,077,251
合計	487,077,251

(2026年 6月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	243,597,864
合計	243,597,864

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2025年12月15日現在		2026年 6月15日現在
1口当たり純資産額	5.0124円	1口当たり純資産額	5.7218円
(1万口当たり純資産額)	(50,124円)	(1万口当たり純資産額)	(57,218円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
INPEX	14,300	3,495.00	49,978,500
大林組	17,400	3,327.00	57,889,800
熊谷組	25,500	1,438.00	36,669,000
積水ハウス	15,000	3,335.00	50,025,000
エクシオグループ	19,100	2,735.50	52,248,050
三菱瓦斯化学	13,000	5,043.00	65,559,000
三井化学	26,200	2,185.50	57,260,100
積水化学工業	21,900	2,434.50	53,315,550
アイカ工業	4,700	3,516.00	16,525,200
武田薬品工業	6,100	5,088.00	31,036,800
アステラス製薬	18,800	2,152.50	40,467,000
ブリヂストン	10,500	3,513.00	36,886,500
日本電気硝子	9,700	6,220.00	60,334,000
大同特殊鋼	11,000	2,460.00	27,060,000
アマダ	27,700	3,090.00	85,593,000
オーエスジー	9,400	3,490.00	32,806,000
DMG森精機	24,700	3,671.00	90,673,700
住友重機械工業	12,200	5,474.00	66,782,800
竹内製作所	4,000	7,610.00	30,440,000
アマノ	8,200	3,577.00	29,331,400
マキタ	5,600	5,705.00	31,948,000
マブチモーター	24,500	1,558.50	38,183,250
エレコム	6,300	1,759.00	11,081,700
ヒロセ電機	1,900	28,460.00	54,074,000
キヤノン	14,400	4,327.00	62,308,800
いすゞ自動車	26,700	2,294.00	61,249,800
トヨタ自動車	22,900	2,902.50	66,467,250
豊田合成	13,300	4,815.00	64,039,500
商船三井	7,800	5,686.00	44,350,800
上組	2,400	4,711.00	11,306,400
大塚商会	17,800	2,798.00	49,804,400
NTT	324,800	146.60	47,615,680
ソフトバンク	185,000	210.20	38,887,000
マクニカホールディングス	22,000	3,338.00	73,436,000
伊藤忠商事	2,900	1,907.00	5,530,300
長瀬産業	32,800	1,223.50	40,130,800
三井物産	11,100	4,838.00	53,701,800
住友商事	10,600	6,567.00	69,610,200
因幡電機産業	5,200	2,713.00	14,107,600
三越伊勢丹ホールディングス	14,800	3,699.00	54,745,200
日本瓦斯	9,200	2,774.50	25,525,400
丸井グループ	18,200	2,824.00	51,396,800
サンドラッグ	10,400	3,810.00	39,624,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	36,100	3,242.00	117,036,200
三井住友フィナンシャルグループ	18,700	6,519.00	121,905,300
みずほフィナンシャルグループ	14,000	7,793.00	109,102,000
第一ライフグループ	18,500	1,776.00	32,856,000
東京海上ホールディングス	13,400	7,301.00	97,833,400
全国保証	8,700	2,853.00	24,821,100
オリックス	12,900	6,170.00	79,593,000
野村不動産ホールディングス	56,300	939.10	52,871,330
東急不動産ホールディングス	30,000	1,349.00	40,470,000
カチタス	14,700	3,445.00	50,641,500
パーソルホールディングス	79,800	247.70	19,766,460
合 計	1,393,100		2,726,902,370

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。