有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/12/16-2026/06/15)

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【提出】: 2026/09/15 9:25
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【項目】: 56項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン	投資信託受益証券	Amova GNMA Fund	804,239,365	1.39	1,121,994,338	1.41	1,140,893,963	34.68
日本	親投資信託受益証券	高金利先進国債券マザーファンド	145,531,813	3.3622	489,307,061	3.3480	487,240,509	14.81
日本	親投資信託受益証券	日本高配当利回り株式マザーファンド	49,082,192	5.7217	280,838,481	5.6663	278,114,424	8.46
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	1,034	113,000	116,842,000	112,100	115,911,400	3.52
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	1,147	95,600	109,653,200	97,500	111,832,500	3.40
日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	792	135,258.24	107,124,533	137,400	108,820,800	3.31
日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	683	157,400	107,504,200	154,900	105,796,700	3.22
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	1,288	78,943.08	101,678,697	79,300	102,138,400	3.11
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	848	116,702.37	98,963,618	115,800	98,198,400	2.99
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	576	135,500	78,048,000	137,100	78,969,600	2.40
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	444	162,600	72,194,400	162,100	71,972,400	2.19
日本	投資証券	森トラストリート投資法人投資証券	943	73,900	69,687,700	74,300	70,064,900	2.13
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	538	125,407.08	67,469,012	125,900	67,734,200	2.06
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	423	152,400	64,465,200	150,400	63,619,200	1.93
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	626	85,200	53,335,200	86,800	54,336,800	1.65
日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	627	85,600	53,671,200	83,700	52,479,900	1.60
日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人投資証券	534	93,100	49,715,400	93,100	49,715,400	1.51
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	670	62,500	41,875,000	59,800	40,066,000	1.22
日本	投資証券	MIRARTH不動産投資法人投資証券	481	83,045.56	39,944,917	82,700	39,778,700	1.21
日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人投資証券	694	55,000	38,170,000	55,000	38,170,000	1.16
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	339	95,400	32,340,600	93,300	31,628,700	0.96

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	34.68
投資証券	39.56
親投資信託受益証券	23.27
合計	97.51

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/12/16-2026/06/15)

開示資料

決算