有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Nikko GNMA Fund | 1,572,244,939 | 1.11 | 1,747,864,698 | 1.09 | 1,716,419,799 | 35.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利先進国債券マザーファンド | 340,328,189 | 2.2243 | 756,991,990 | 2.1694 | 738,307,973 | 15.29 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本高配当利回り株式マザーファンド | 247,529,276 | 1.7045 | 421,913,650 | 1.6199 | 400,972,674 | 8.30 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 195 | 702,000 | 136,890,000 | 691,000 | 134,745,000 | 2.79 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 188 | 626,000 | 117,688,000 | 616,000 | 115,808,000 | 2.40 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 660 | 146,200 | 96,492,000 | 144,400 | 95,304,000 | 1.97 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 402 | 225,900 | 90,811,800 | 219,500 | 88,239,000 | 1.83 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 422 | 184,900 | 78,027,800 | 182,400 | 76,972,800 | 1.59 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 446 | 176,200 | 78,585,200 | 170,200 | 75,909,200 | 1.57 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 289 | 249,100 | 71,989,900 | 245,700 | 71,007,300 | 1.47 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 623 | 113,300 | 70,585,900 | 111,900 | 69,713,700 | 1.44 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 226 | 309,500 | 69,947,000 | 302,500 | 68,365,000 | 1.42 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 290 | 237,900 | 68,991,000 | 231,900 | 67,251,000 | 1.39 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 745 | 84,400 | 62,878,000 | 78,400 | 58,408,000 | 1.21 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 81 | 728,000 | 58,968,000 | 700,000 | 56,700,000 | 1.17 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 324 | 170,700 | 55,306,800 | 170,400 | 55,209,600 | 1.14 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 128 | 445,500 | 57,024,000 | 417,000 | 53,376,000 | 1.11 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 171 | 320,000 | 54,720,000 | 310,000 | 53,010,000 | 1.10 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 111 | 465,500 | 51,670,500 | 444,500 | 49,339,500 | 1.02 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 1,075 | 49,150 | 52,836,250 | 45,200 | 48,590,000 | 1.01 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 397 | 112,800 | 44,781,600 | 113,800 | 45,178,600 | 0.94 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 84 | 545,000 | 45,780,000 | 530,000 | 44,520,000 | 0.92 |
| 日本 | 投資証券 | 投資法人みらい 投資証券 | 197 | 190,100 | 37,449,700 | 184,200 | 36,287,400 | 0.75 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 321 | 107,800 | 34,603,800 | 106,100 | 34,058,100 | 0.71 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 199 | 169,300 | 33,690,700 | 167,300 | 33,292,700 | 0.69 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リート投資法人 投資証券 | 90 | 380,000 | 34,200,000 | 364,000 | 32,760,000 | 0.68 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 458 | 70,800 | 32,426,400 | 70,200 | 32,151,600 | 0.67 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 68 | 448,000 | 30,464,000 | 435,000 | 29,580,000 | 0.61 |
| 日本 | 投資証券 | MCUBS MidCity投資法人 投資証券 | 324 | 93,200 | 30,196,800 | 86,800 | 28,123,200 | 0.58 |
| 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 | 333 | 85,300 | 28,404,900 | 82,100 | 27,339,300 | 0.57 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 35.54 |
| 投資証券 | 35.96 |
| 親投資信託受益証券 | 23.59 |
| 合 計 | 95.10 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
