有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/06/16-2022/12/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Nikko GNMA Fund | 1,074,294,708 | 1.17 | 1,261,436,846 | 1.13 | 1,224,373,678 | 33.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利先進国債券マザーファンド | 227,053,731 | 2.6289 | 596,901,553 | 2.4523 | 556,803,864 | 15.31 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本高配当利回り株式マザーファンド | 145,238,319 | 2.4520 | 356,124,358 | 2.3862 | 346,567,676 | 9.53 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 626 | 156,800 | 98,156,800 | 151,300 | 94,713,800 | 2.60 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 856 | 106,100 | 90,821,600 | 104,700 | 89,623,200 | 2.46 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 277 | 332,000 | 91,964,000 | 308,500 | 85,454,500 | 2.35 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 122 | 619,000 | 75,518,000 | 588,000 | 71,736,000 | 1.97 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 437 | 167,700 | 73,284,900 | 163,000 | 71,231,000 | 1.96 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 378 | 190,200 | 71,895,600 | 186,500 | 70,497,000 | 1.94 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 450 | 151,600 | 68,220,000 | 150,600 | 67,770,000 | 1.86 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 228 | 298,500 | 68,058,000 | 293,400 | 66,895,200 | 1.84 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 90 | 648,000 | 58,320,000 | 640,000 | 57,600,000 | 1.58 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 119 | 507,000 | 60,333,000 | 481,000 | 57,239,000 | 1.57 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 98 | 600,000 | 58,800,000 | 577,000 | 56,546,000 | 1.55 |
| 日本 | 投資証券 | 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 | 125 | 438,000 | 54,750,000 | 422,000 | 52,750,000 | 1.45 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 155 | 343,500 | 53,242,500 | 339,000 | 52,545,000 | 1.44 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 124 | 420,500 | 52,142,000 | 413,000 | 51,212,000 | 1.41 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 301 | 164,300 | 49,454,300 | 160,100 | 48,190,100 | 1.32 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 296 | 158,000 | 46,768,000 | 151,800 | 44,932,800 | 1.24 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 572 | 79,600 | 45,531,200 | 77,500 | 44,330,000 | 1.22 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 807 | 52,300 | 42,206,100 | 51,000 | 41,157,000 | 1.13 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 548 | 77,600 | 42,524,800 | 74,600 | 40,880,800 | 1.12 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券 | 260 | 148,100 | 38,506,000 | 144,800 | 37,648,000 | 1.04 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 51 | 617,000 | 31,467,000 | 603,000 | 30,753,000 | 0.85 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 148 | 211,400 | 31,287,200 | 205,600 | 30,428,800 | 0.84 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リート投資法人 投資証券 | 84 | 368,500 | 30,954,000 | 347,500 | 29,190,000 | 0.80 |
| 日本 | 投資証券 | いちごオフィスリート投資法人 投資証券 | 282 | 86,500 | 24,393,000 | 85,000 | 23,970,000 | 0.66 |
| 日本 | 投資証券 | Oneリート投資法人 投資証券 | 78 | 252,900 | 19,726,200 | 251,400 | 19,609,200 | 0.54 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 125 | 155,600 | 19,450,000 | 154,500 | 19,312,500 | 0.53 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 | 72 | 259,400 | 18,676,800 | 254,400 | 18,316,800 | 0.50 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 33.66 |
| 投資証券 | 39.06 |
| 親投資信託受益証券 | 24.84 |
| 合 計 | 97.56 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
