有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

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【提出】: 2021/03/15 9:05
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【項目】: 56項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン	投資信託受益証券	Nikko GNMA Fund	1,249,462,917	1.04	1,308,187,674	1.04	1,305,438,855	32.99
日本	親投資信託受益証券	高金利先進国債券マザーファンド	244,534,280	2.3987	586,564,377	2.3972	586,197,576	14.81
日本	親投資信託受益証券	日本高配当利回り株式マザーファンド	211,449,698	1.9391	410,022,109	1.9608	414,610,567	10.48
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	198	584,000	115,632,000	598,000	118,404,000	2.99
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	179	565,000	101,135,000	596,000	106,684,000	2.70
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	704	138,900	97,785,600	147,600	103,910,400	2.63
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	334	248,700	83,065,800	255,200	85,236,800	2.15
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	413	159,900	66,038,700	170,500	70,416,500	1.78
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	206	299,500	61,697,000	309,500	63,757,000	1.61
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	189	316,500	59,818,500	322,000	60,858,000	1.54
日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	372	155,141.72	57,712,721	162,600	60,487,200	1.53
日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人投資証券	235	242,600	57,011,000	251,500	59,102,500	1.49
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	290	176,900	51,301,000	187,600	54,404,000	1.37
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	139	330,500	45,939,500	342,000	47,538,000	1.20
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	273	145,000	39,585,000	153,900	42,014,700	1.06
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	58	673,000	39,034,000	700,000	40,600,000	1.03
日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	109	357,500	38,967,500	370,500	40,384,500	1.02
日本	投資証券	Oneリート投資法人投資証券	138	248,500	34,293,000	262,100	36,169,800	0.91
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	68	501,000	34,068,000	523,000	35,564,000	0.90
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	180	178,100	32,058,000	189,500	34,110,000	0.86
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	454	76,700	34,821,800	75,000	34,050,000	0.86
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	78	411,000	32,058,000	435,500	33,969,000	0.86
日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人投資証券	341	96,480.25	32,899,766	98,300	33,520,300	0.85
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	56	553,517.32	30,996,970	580,000	32,480,000	0.82
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	172	156,600	26,935,200	166,400	28,620,800	0.72
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	281	91,995.22	25,850,658	95,700	26,891,700	0.68
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	182	137,700	25,061,400	142,300	25,898,600	0.65
日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	185	124,500	23,032,500	132,000	24,420,000	0.62
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	33	617,000	20,361,000	656,000	21,648,000	0.55
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	52	389,000	20,228,000	399,000	20,748,000	0.52

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	32.99
投資証券	37.48
親投資信託受益証券	25.29
合計	95.76

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

開示資料

決算