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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/06/17-2025/12/15)

【提出】: 2026/03/13 9:08
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【項目】: 56項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン	投資信託受益証券	Amova GNMA Fund	869,487,277	1.36	1,184,067,773	1.37	1,192,240,954	34.16
日本	親投資信託受益証券	高金利先進国債券マザーファンド	164,571,323	3.1399	516,737,497	3.1851	524,176,120	15.02
日本	親投資信託受益証券	日本高配当利回り株式マザーファンド	59,743,712	5.0124	299,459,382	4.9908	298,168,917	8.54
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	997	121,900	121,534,300	124,100	123,727,700	3.55
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	939	104,700	98,313,300	106,300	99,815,700	2.86
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	1,047	91,200	95,486,400	92,900	97,266,300	2.79
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	1,005	78,900	79,294,500	90,000	90,450,000	2.59
日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	575	144,700	83,202,500	148,900	85,617,500	2.45
日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	533	149,500	79,683,500	154,200	82,188,600	2.36
日本	投資証券	森トラストリート投資法人投資証券	948	77,300	73,280,400	78,100	74,038,800	2.12
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	1,126	65,900	74,203,400	64,400	72,514,400	2.08
日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	263	250,620.29	65,913,138	261,200	68,695,600	1.97
日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人投資証券	1,106	60,700	67,134,200	61,700	68,240,200	1.96
日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人投資証券	462	137,987.77	63,750,350	140,400	64,864,800	1.86
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	446	143,900	64,179,400	142,900	63,733,400	1.83
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	751	86,200	64,736,200	81,800	61,431,800	1.76
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	161	370,000	59,570,000	374,500	60,294,500	1.73
日本	投資証券	平和不動産リート投資法人投資証券	354	155,335.41	54,988,738	157,200	55,648,800	1.59
日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人投資証券	507	96,900	49,128,300	97,300	49,331,100	1.41
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	412	111,000	45,732,000	114,100	47,009,200	1.35
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	269	129,300	34,781,700	130,900	35,212,100	1.01
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	317	105,900	33,570,300	105,700	33,506,900	0.96
日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	151	175,100	26,440,100	175,900	26,560,900	0.76
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	127	181,300	23,025,100	183,000	23,241,000	0.67

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	34.16
投資証券	39.64
親投資信託受益証券	23.57
合計	97.37

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/06/17-2025/12/15)

開示資料

決算