有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Nikko GNMA Fund | 1,874,966,568 | 1.15 | 2,159,398,996 | 1.15 | 2,158,086,519 | 39.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利先進国債券マザーファンド | 419,108,345 | 2.2477 | 942,029,827 | 2.2732 | 952,717,089 | 17.43 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本高配当利回り株式マザーファンド | 227,745,141 | 1.8890 | 430,210,571 | 1.9034 | 433,490,101 | 7.93 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 219 | 560,000 | 122,640,000 | 551,000 | 120,669,000 | 2.21 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 580 | 205,000 | 118,900,000 | 206,600 | 119,828,000 | 2.19 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 213 | 544,000 | 115,872,000 | 535,000 | 113,955,000 | 2.08 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 710 | 144,200 | 102,382,000 | 139,900 | 99,329,000 | 1.82 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 498 | 163,900 | 81,622,200 | 162,100 | 80,725,800 | 1.48 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 322 | 241,600 | 77,795,200 | 238,300 | 76,732,600 | 1.40 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 463 | 156,900 | 72,644,700 | 156,100 | 72,274,300 | 1.32 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 255 | 276,000 | 70,380,000 | 277,100 | 70,660,500 | 1.29 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 414 | 162,300 | 67,192,200 | 164,000 | 67,896,000 | 1.24 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 1,343 | 49,150 | 66,008,450 | 47,950 | 64,396,850 | 1.18 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 234 | 267,800 | 62,665,200 | 267,700 | 62,641,800 | 1.15 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 80 | 639,000 | 51,120,000 | 640,000 | 51,200,000 | 0.94 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 143 | 369,500 | 52,838,500 | 358,000 | 51,194,000 | 0.94 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 654 | 79,500 | 51,993,000 | 75,600 | 49,442,400 | 0.90 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 396 | 124,000 | 49,104,000 | 121,900 | 48,272,400 | 0.88 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 102 | 466,000 | 47,532,000 | 465,000 | 47,430,000 | 0.87 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 100 | 470,500 | 47,050,000 | 472,000 | 47,200,000 | 0.86 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 78 | 576,000 | 44,928,000 | 594,000 | 46,332,000 | 0.85 |
| 日本 | 投資証券 | 投資法人みらい 投資証券 | 220 | 179,100 | 39,402,000 | 180,100 | 39,622,000 | 0.72 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 211 | 136,500 | 28,801,500 | 136,200 | 28,738,200 | 0.53 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 248 | 112,600 | 27,924,800 | 112,600 | 27,924,800 | 0.51 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 208 | 133,800 | 27,830,400 | 131,600 | 27,372,800 | 0.50 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 203 | 135,200 | 27,445,600 | 131,100 | 26,613,300 | 0.49 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 72 | 360,500 | 25,956,000 | 358,000 | 25,776,000 | 0.47 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 217 | 117,400 | 25,475,800 | 118,500 | 25,714,500 | 0.47 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | 162 | 160,300 | 25,968,600 | 156,800 | 25,401,600 | 0.46 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 100 | 243,800 | 24,380,000 | 240,900 | 24,090,000 | 0.44 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 39.48 |
| 投資証券 | 31.32 |
| 親投資信託受益証券 | 25.36 |
| 合 計 | 96.16 |
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