有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Nikko GNMA Fund | 2,039,919,115 | 1.13 | 2,307,556,502 | 1.16 | 2,372,629,922 | 39.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利先進国債券マザーファンド | 436,425,035 | 2.1847 | 953,457,773 | 2.2328 | 974,449,818 | 16.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本高配当利回り株式マザーファンド | 221,112,192 | 1.8402 | 406,890,655 | 1.8390 | 406,625,321 | 6.73 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 284 | 589,000 | 167,276,000 | 574,000 | 163,016,000 | 2.70 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 277 | 575,000 | 159,275,000 | 559,000 | 154,843,000 | 2.56 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 853 | 163,900 | 139,806,700 | 153,700 | 131,106,100 | 2.17 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 528 | 217,700 | 114,945,600 | 207,500 | 109,560,000 | 1.81 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 604 | 164,800 | 99,539,200 | 160,500 | 96,942,000 | 1.60 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 497 | 173,900 | 86,428,300 | 165,900 | 82,452,300 | 1.37 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 173 | 414,500 | 71,708,500 | 389,500 | 67,383,500 | 1.12 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 276 | 242,300 | 66,874,800 | 239,400 | 66,074,400 | 1.09 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 245 | 276,400 | 67,718,000 | 266,900 | 65,390,500 | 1.08 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 737 | 80,300 | 59,181,100 | 79,500 | 58,591,500 | 0.97 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 479 | 125,200 | 59,970,800 | 121,100 | 58,006,900 | 0.96 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 170 | 334,000 | 56,780,000 | 336,000 | 57,120,000 | 0.95 |
| 日本 | 投資証券 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券 | 542 | 103,300 | 55,988,600 | 105,000 | 56,910,000 | 0.94 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 96 | 577,000 | 55,392,000 | 567,000 | 54,432,000 | 0.90 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 416 | 124,700 | 51,875,200 | 123,900 | 51,542,400 | 0.85 |
| 日本 | 投資証券 | 投資法人みらい 投資証券 | 290 | 172,600 | 50,054,000 | 170,300 | 49,387,000 | 0.82 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 79 | 619,000 | 48,901,000 | 600,000 | 47,400,000 | 0.78 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 97 | 503,000 | 48,791,000 | 480,500 | 46,608,500 | 0.77 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | 253 | 184,500 | 46,678,500 | 181,500 | 45,919,500 | 0.76 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 161 | 289,900 | 46,673,900 | 279,500 | 44,999,500 | 0.74 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 93 | 493,000 | 45,849,000 | 463,500 | 43,105,500 | 0.71 |
| 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 | 501 | 83,500 | 41,833,500 | 83,000 | 41,583,000 | 0.69 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 234 | 184,800 | 43,243,200 | 175,500 | 41,067,000 | 0.68 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 294 | 142,200 | 41,806,800 | 138,200 | 40,630,800 | 0.67 |
| 日本 | 投資証券 | 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 | 70 | 598,000 | 41,860,000 | 577,000 | 40,390,000 | 0.67 |
| 日本 | 投資証券 | MCUBS MidCity投資法人 投資証券 | 117 | 349,000 | 40,833,000 | 336,500 | 39,370,500 | 0.65 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 344 | 112,000 | 38,528,000 | 113,300 | 38,975,200 | 0.65 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 39.28 |
| 投資証券 | 34.48 |
| 親投資信託受益証券 | 22.86 |
| 合 計 | 96.62 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
