有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/06/18-2024/12/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Nikko GNMA Fund | 861,991,697 | 1.29 | 1,120,330,608 | 1.31 | 1,137,398,044 | 34.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利先進国債券マザーファンド | 174,446,129 | 2.8745 | 501,445,397 | 2.8910 | 504,323,758 | 15.31 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本高配当利回り株式マザーファンド | 74,153,626 | 3.7077 | 274,939,399 | 3.8078 | 282,362,177 | 8.57 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 1,730 | 66,100 | 114,353,000 | 66,200 | 114,526,000 | 3.48 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 1,170 | 71,200 | 83,304,000 | 70,600 | 82,602,000 | 2.51 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 810 | 98,700 | 79,947,000 | 101,500 | 82,215,000 | 2.50 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 619 | 123,900 | 76,694,100 | 122,400 | 75,765,600 | 2.30 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 523 | 135,400 | 70,814,200 | 140,800 | 73,638,400 | 2.24 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 593 | 122,400 | 72,583,200 | 123,400 | 73,176,200 | 2.22 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 795 | 86,800 | 69,006,000 | 90,200 | 71,709,000 | 2.18 |
| 日本 | 投資証券 | KDX不動産投資法人 投資証券 | 454 | 144,200 | 65,466,800 | 149,500 | 67,873,000 | 2.06 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 625 | 109,000 | 68,125,000 | 107,900 | 67,437,500 | 2.05 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 213 | 226,700 | 48,287,100 | 231,800 | 49,373,400 | 1.50 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 299 | 163,300 | 48,826,700 | 164,100 | 49,065,900 | 1.49 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 214 | 222,900 | 47,700,600 | 222,900 | 47,700,600 | 1.45 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 143 | 316,500 | 45,259,500 | 328,500 | 46,975,500 | 1.43 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 308 | 138,200 | 42,565,600 | 142,100 | 43,766,800 | 1.33 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 149 | 289,900 | 43,195,100 | 284,100 | 42,330,900 | 1.29 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 139 | 287,700 | 39,990,300 | 292,400 | 40,643,600 | 1.23 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 353 | 111,600 | 39,394,800 | 114,900 | 40,559,700 | 1.23 |
| 日本 | 投資証券 | 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 | 100 | 339,000 | 33,900,000 | 346,500 | 34,650,000 | 1.05 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 439 | 73,100 | 32,090,900 | 77,300 | 33,934,700 | 1.03 |
| 日本 | 投資証券 | スターアジア不動産投資法人 投資証券 | 565 | 50,100 | 28,306,500 | 51,600 | 29,154,000 | 0.89 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リート投資法人 投資証券 | 380 | 76,500 | 29,070,000 | 76,100 | 28,918,000 | 0.88 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 45 | 572,000 | 25,740,000 | 587,000 | 26,415,000 | 0.80 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 262 | 87,600 | 22,951,200 | 89,100 | 23,344,200 | 0.71 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 67 | 274,900 | 18,418,300 | 277,900 | 18,619,300 | 0.57 |
| 日本 | 投資証券 | SOSiLA物流リート投資法人 投資証券 | 124 | 103,300 | 12,809,200 | 105,500 | 13,082,000 | 0.40 |
| 日本 | 投資証券 | いちごオフィスリート投資法人 投資証券 | 95 | 76,900 | 7,305,500 | 79,900 | 7,590,500 | 0.23 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 34.54 |
| 投資証券 | 39.02 |
| 親投資信託受益証券 | 23.89 |
| 合 計 | 97.45 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
