有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Nikko GNMA Fund | 1,264,855,581 | 1.09 | 1,388,179,000 | 1.09 | 1,387,040,630 | 33.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利先進国債券マザーファンド | 261,852,904 | 2.2972 | 601,528,492 | 2.3079 | 604,330,317 | 14.59 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本高配当利回り株式マザーファンド | 231,861,708 | 1.7414 | 403,763,979 | 1.7677 | 409,861,941 | 9.90 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 874 | 136,400 | 119,213,600 | 129,400 | 113,095,600 | 2.73 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 183 | 648,000 | 118,584,000 | 614,000 | 112,362,000 | 2.71 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 203 | 555,000 | 112,665,000 | 553,000 | 112,259,000 | 2.71 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 265 | 296,200 | 78,493,000 | 321,500 | 85,197,500 | 2.06 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 328 | 256,100 | 84,000,800 | 254,000 | 83,312,000 | 2.01 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 518 | 141,200 | 73,141,600 | 141,400 | 73,245,200 | 1.77 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リート投資法人 投資証券 | 180 | 340,000 | 61,200,000 | 347,000 | 62,460,000 | 1.51 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 452 | 131,400 | 59,392,800 | 134,000 | 60,568,000 | 1.46 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 95 | 580,000 | 55,100,000 | 601,000 | 57,095,000 | 1.38 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 175 | 321,000 | 56,175,000 | 316,000 | 55,300,000 | 1.34 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 794 | 67,600 | 53,674,400 | 69,200 | 54,944,800 | 1.33 |
| 日本 | 投資証券 | サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 | 582 | 95,400 | 55,522,800 | 94,000 | 54,708,000 | 1.32 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 87 | 627,000 | 54,549,000 | 624,000 | 54,288,000 | 1.31 |
| 日本 | 投資証券 | Oneリート投資法人 投資証券 | 182 | 252,500 | 45,955,000 | 259,700 | 47,265,400 | 1.14 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 142 | 294,900 | 41,875,800 | 328,000 | 46,576,000 | 1.12 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 365 | 126,500 | 46,172,500 | 125,200 | 45,698,000 | 1.10 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 444 | 94,200 | 41,824,800 | 100,400 | 44,577,600 | 1.08 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 380 | 116,100 | 44,118,000 | 115,800 | 44,004,000 | 1.06 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 235 | 177,200 | 41,642,000 | 186,100 | 43,733,500 | 1.06 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 320 | 137,700 | 44,064,000 | 134,500 | 43,040,000 | 1.04 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 | 209 | 196,500 | 41,068,500 | 200,600 | 41,925,400 | 1.01 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 97 | 366,000 | 35,502,000 | 371,500 | 36,035,500 | 0.87 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 223 | 137,500 | 30,662,500 | 136,200 | 30,372,600 | 0.73 |
| 日本 | 投資証券 | グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 | 298 | 95,100 | 28,339,800 | 99,800 | 29,740,400 | 0.72 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 46 | 584,000 | 26,864,000 | 597,000 | 27,462,000 | 0.66 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 208 | 109,400 | 22,755,200 | 114,400 | 23,795,200 | 0.57 |
| 日本 | 投資証券 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券 | 1,190 | 14,580 | 17,350,200 | 13,960 | 16,612,400 | 0.40 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 33.49 |
| 投資証券 | 37.62 |
| 親投資信託受益証券 | 24.49 |
| 合 計 | 95.60 |
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