有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Nikko GNMA Fund | 1,139,545,639 | 1.17 | 1,341,928,944 | 1.21 | 1,386,143,315 | 35.30 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利先進国債券マザーファンド | 226,236,929 | 2.4372 | 551,407,266 | 2.5249 | 571,225,622 | 14.55 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本高配当利回り株式マザーファンド | 158,430,991 | 2.2713 | 359,844,309 | 2.2698 | 359,606,663 | 9.16 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 976 | 101,127.21 | 98,700,166 | 105,700 | 103,163,200 | 2.63 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 140 | 673,000 | 94,220,000 | 676,000 | 94,640,000 | 2.41 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 510 | 175,304.13 | 89,405,107 | 184,200 | 93,942,000 | 2.39 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 488 | 159,600 | 77,884,800 | 169,400 | 82,667,200 | 2.11 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 246 | 318,275.63 | 78,295,806 | 334,000 | 82,164,000 | 2.09 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 491 | 154,355.81 | 75,788,703 | 165,700 | 81,358,700 | 2.07 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 119 | 603,000 | 71,757,000 | 624,000 | 74,256,000 | 1.89 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 517 | 135,234.8 | 69,916,395 | 142,300 | 73,569,100 | 1.87 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 206 | 290,268.34 | 59,795,279 | 307,500 | 63,345,000 | 1.61 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 145 | 394,435.39 | 57,193,132 | 404,500 | 58,652,500 | 1.49 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 158 | 334,826.05 | 52,902,517 | 361,000 | 57,038,000 | 1.45 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 651 | 75,598.45 | 49,214,595 | 80,400 | 52,340,400 | 1.33 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 236 | 172,182.46 | 40,635,062 | 179,500 | 42,362,000 | 1.08 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 589 | 61,209.93 | 36,052,653 | 67,800 | 39,934,200 | 1.02 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 235 | 166,263.76 | 39,071,984 | 166,500 | 39,127,500 | 1.00 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 76 | 506,307.51 | 38,479,371 | 513,000 | 38,988,000 | 0.99 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リート投資法人 投資証券 | 102 | 358,500 | 36,567,000 | 364,000 | 37,128,000 | 0.95 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 52 | 641,000 | 33,332,000 | 682,000 | 35,464,000 | 0.90 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 884 | 38,398.45 | 33,944,238 | 39,900 | 35,271,600 | 0.90 |
| 日本 | 投資証券 | 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 | 73 | 432,701.75 | 31,587,228 | 460,000 | 33,580,000 | 0.86 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 185 | 146,182.23 | 27,043,713 | 153,100 | 28,323,500 | 0.72 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 40 | 648,000 | 25,920,000 | 696,000 | 27,840,000 | 0.71 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 116 | 202,321.43 | 23,469,287 | 217,600 | 25,241,600 | 0.64 |
| 日本 | 投資証券 | 平和不動産リート投資法人 投資証券 | 171 | 138,825.18 | 23,739,107 | 146,100 | 24,983,100 | 0.64 |
| 日本 | 投資証券 | いちごオフィスリート投資法人 投資証券 | 291 | 81,087.67 | 23,596,514 | 84,400 | 24,560,400 | 0.63 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 159 | 144,200 | 22,927,800 | 152,300 | 24,215,700 | 0.62 |
| 日本 | 投資証券 | Oneリート投資法人 投資証券 | 80 | 261,154.75 | 20,892,380 | 268,600 | 21,488,000 | 0.55 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 35.30 |
| 投資証券 | 38.08 |
| 親投資信託受益証券 | 23.71 |
| 合 計 | 97.09 |
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